财务操作

1. 仪表盘



现在会计菜单下的欢迎页面为仪表盘的显示页面:

这里写图片描述

仪表盘显示“客户发票”、“供应商账单”、“银行”、“现金”的交易情况柱状图,作为交易信息的概览。拿“客户发票”做例子进行详细介绍:

 



1板块:显示客户所开发票的柱状图,按时间划分,鼠标放在任一一个时间段上时,显示该段时间内的交易额。

2板块:新建发票。创建发票的便捷入口,和“客户发票”菜单中的创建按钮功能一致。

3板块:显示待处理发票和款项,并显示这些款项的金额。点击进入相应的处理。

4板块:更多:


 

可以快速查看、新建一些数据。

2. 定义会计科目表

会计制度的核心是会计科目表。

会计科目表,是指按照经济业务的内容和经济管理的要求,对会计要素的具体内容进行分类核算的会计科目所构成的集合。(来自百度百科)

 

点击一个科目表查看相关配置:


从右边的报告中可以看到,应付款项从总资产中减去,得到净资产。

3. 交易到会计

Odoo中所有的交易都会创建可以记入特定账户的贷方或借方的日记账条目。每个日记账必须平衡,即借方必须等于贷方。在odoo系统中要查看日记账很方便,所以,你可以准确的看到没事交易的信息。

点击任意一项查看详细的信息:

 

科目中的第一行。应收账款是来自SO007号订单的借方8763.89¥,在第二行,贷方有一笔1273.39¥的销项税被登记在2221.01.05销项税额中,最后一行,一笔7490.50¥的账款被登记在6001主营业务收入科目表中。注意到,借方的金额一定是等于贷方的金额的。

可以点击每一项查看详细信息:



 

4. 跟踪交易过程

通过销售和应收账款跟踪交易过程。

在销售菜单下新建一个销售订单:


 

填写好以后,点击确认销售以创建一个销售订单。如果现在去查看日记账,将不会看到有新的日记账添加,因为要先开具发票;点击创建发票,为这个销售订单创建一个发票草稿:


 

因为这只是一个草稿,所以在日记账分录中仍然不会有任何变化。

发票中的科目为6001主营业务收入,表示这将是被记入销售的帐户。选择“其他信息”选项卡,在税金科目下显示“2221.01.05销项税额”,一旦生成发票它将被记入日记账贷方:


 

点击“验证”完成发票,即创建了一项交易。

现在点击日记账分录可以看到这一项交易信息:

 

返回会计—>客户发票,完整付款,点击“登记付款”按钮:

 

现在再点开日记账分录:

 

注意到现在有一个名为BNK1/2018/0006的分录,它的金额也是643.50¥,和发票金额一样。点击查看详细信息:

 

在这张收据上,可以看出在过账的时候哪些账户发生了改变:

·10021银行作为借方过了643.50¥。这将增加这项资产账户。

·1122应收账款作为贷方过了643.50¥。这将减小这项资产账户。

5. 自定义账户

5.1 设置自己的科目表


在科目表菜单中点击新建,该表单对应account.account数据表:

 

指定账户代码为300010。

类型:user_type_id,关联account.account.type数据表,表明信息,用于生成符合国财税规范的报告,以及设置会计年度关闭的规则,并生成初期分录。

标签:tags_id,关联account.account.tag数据表。

允许调节:reconcile,该科目是否能够让发票与日记账匹配。

废弃:deprecated。

5.2为产品类别定制科目表


在销售–>设置–>产品–>产品类别中点击新建一个产品类别:

 

如,创建一个桌子类别,所有的桌子都能放在这个类别下,还指定了上级类别为全部/可销售。